EURUSD, Duzi gracze

Sygnalizowałem dziś w FXNews wycięcie sporej ilości stopów przy 2625. Co było dalej? Historia lubi się powtarzać ;). Kilkadziesiąt pipsów zaksięgowane.
Zobacz jak oni to robią ::..

EURUSD H1, Duzi gracze

Takie okazje bezwzględnie się wykorzystuje. Tak jak pisałem w piątek w FX News bardzo duży gracz zrealizował przez aktywację stop lossów w okolicach 1,2500 bardzo duże zlecenie kupna na ponad 1mld euro (nominalnie).

Dzięki temu na korekcie została zajęta pozycja długa, która została zrealizowana przy lokalnym oporze w okolicach 1,2600.

Cały schemat postępowania "dużych" opisywałem TUTAJ, a że historia lubi się powtarzać to i tym razem można było zagrać blisko dołka :).

magic S/R zones for EURUSD

Jeszcze wczoraj wieczorem rynek ponownie zbliżył się do strefy podaży, która wcześniej powstrzymała wzrosty. Jeśli ktoś zastanawia się czym tak na prawdę jest "fałszywe" lub nietrwałe wybicie to jest ono niczym innym jak testem drugiej strony rynku.
Jeśli duży gracz chce sprzedać dany kontrakt najpierw musi przetestować, jak silni są kupujący, aby nie okazało się, że zaraz po sprzedaży rynek zawróci i "duży" będzie w stracie.
W związku z tym najprościej jest najpierw kupić kontrakt, wyjść na nowy szczyt i zobaczyć czy ktoś chce jeszcze kontynuować trend. Jeśli chętnych nie ma, to można przystąpić do sprzedaży, gdyż popyt został przetestowany i nie jest on silny. Dzięki temu więcej graczy przyłączy się do spadków niż do wzrostów.
Polecam scenę z filmu "Spekulant", gdzie taki proceder został przedstawiony, z tym że w drugą stronę :)
(LINK TUTAJ).

Dobrze jest być dużym, czyli jak "oni" to robią

Ten wpis zobrazuje mechanikę rynku oraz przedstawi w jaki sposób pozycjonują się duzi gracze.

Na początku należy sobie wyjaśnić jaki jest mechanizm działania zleceń oczekujących (w tym wypadku stop lossów). Mówimy tutaj o konkretnym przypadku z 29 marca z okolic godziny 14:30.

Już wcześniej mówiło się o dużych zleceniach stop loss dla pozycji długich pod poziomem 1,3270 (o czym również pisałem w FX News).

Czym są tak na prawdę zlecenia stop loss dla pozycji długich? Niczym innym jak zleceniami sprzedaży z określonym limitem aktywacji. Oznacza to, iż w momencie zejścia kursu do określonego poziomu zostaną one uruchomione, jednakże ich wielkość nie pozwoli na zrealizowanie dokładnie co do pipsa, a więc będą realizowane dalej po pierwszej cenie rynkowej (w tym wypadku niższej) szukając zleceń kupna.

Dla dużego gracza, który wie gdzie tego typu zlecenia stop loss są skumulowane jest to idealna okazja do zajęcia na prawdę dużej pozycji w bardzo wąskim korytarzu cenowym. W przeciwnym razie musiałby realizować swoje zlecenia stopniowo po coraz mniej korzystnym kursie.
Duży gracz wystarczy, że wystawi koszyk zleceń kupna o wartości większej niż zlecenia stop loss tuż pod nimi po czym lekko strąci kurs doprowadzając do ich aktywacji. To spowoduje opisaną wcześniej lawinę zleceń sprzedaży szukających zleceń kupna, a że koszyk został wystawiony już wcześniej wszystkie zlecenia pokryją się i dzięki temu nasz duży gracz wchłonie podaż, automatycznie otwierając ogromną ilość pozycji długich.
Wszystko to działo się jeszcze przed publikacją danych, a więc same dane można zinterpretować tylko jako pretekst dla wspomnianego mechanizmu rynkowego.

Tak to mniej więcej wyglądało w czwartek 29 marca, a co działo się później to już każdy widział :).