EURUSD m30

Wspomniany wcześniej "shakeout" po danych został wykorzystany do otwarcia pozycji długiej. Pierwsza jej część została zamknięta przy strefie podaży, a druga konserwatywnie przy technicznym oporze, gdyż cały ruch może być korektą "abc".

magic S/R zones for EURUSD

Bardzo słabe odczyty PMI sprowadziły EURUSD na nowe minima. Jednakże wcześniej pojawił się popyt na euro i dopiero później zauważyć można zjawisko "shakeout" czyli strząśnięcie słabych graczy i dobranie pozycji długich. Taki ruch może odwrócić trend przynajmniej w krótkim terminie.

EURUSD m30

Wykorzystując tylko fragment wykresu i wspomnianą strefę podaży została otwarta pozycje krótka z celem poniżej ostatniego dołka.
To czy obecne oznaczenia są prawidłowe to się okaże, ważne że konserwatywnie można było na nie dzisiaj zagrać. Taka jest idea gry na podstawie TFE :).

EURUSD m30, magic S/R zones for EURUSD

Kontynuacja poprzedniego wpisu. Zgodnie z założeniami dołek nie był trwały i rynek szybko powrócił w okolice 1,2680.

Dodając do tego wyznaczoną wcześniej strefę podaży mamy ładny spójny układ  łączący dwie techniki na wykresie.

magic S/R zones for EURUSD

Ostatnio wyznaczone strefy popytu, które powstrzymywały wcześniej spadki zostały pokonane na fali wypowiedzi byłego premiera Grecji. Mała płynność sprzyjała do zejścia na niższe poziomy, zwłaszcza że wcześniej mieliśmy do czynienia z testem popytu przez prawdopodobnie dużego gracza, o czym pisałem wczoraj.
Aktualnie istotnych stref popytu brak, natomiast dość wyraźne są strefy podaży.

EURUSD m30

magic S/R zones for EURUSD

Jeszcze wczoraj wieczorem rynek ponownie zbliżył się do strefy podaży, która wcześniej powstrzymała wzrosty. Jeśli ktoś zastanawia się czym tak na prawdę jest "fałszywe" lub nietrwałe wybicie to jest ono niczym innym jak testem drugiej strony rynku.
Jeśli duży gracz chce sprzedać dany kontrakt najpierw musi przetestować, jak silni są kupujący, aby nie okazało się, że zaraz po sprzedaży rynek zawróci i "duży" będzie w stracie.
W związku z tym najprościej jest najpierw kupić kontrakt, wyjść na nowy szczyt i zobaczyć czy ktoś chce jeszcze kontynuować trend. Jeśli chętnych nie ma, to można przystąpić do sprzedaży, gdyż popyt został przetestowany i nie jest on silny. Dzięki temu więcej graczy przyłączy się do spadków niż do wzrostów.
Polecam scenę z filmu "Spekulant", gdzie taki proceder został przedstawiony, z tym że w drugą stronę :)
(LINK TUTAJ).

magic S/R zones for EURUSD

Rynek obecnie utknął pomiędzy poziomami popytu i podaży. Zarówno w skali średnioterminowej jak i "intraday".

magic S/R zones for EURUSD

Dziś trochę klasyki. Wcześniej wspominałem o dotarciu rynku do miejsca oporu, wyznaczonego przez strefą podaży. W tym miejscu powstała możliwa formacja głowy i ramion. Jako, że rynek był przy oporze można było grać pozycję krótką już na prawym ramieniu.

Pozycja została zamknięta przy lokalnym dołku, który był dość blisko zarysowanej strefy wsparcia (popytu) utworzonej w piątek przez kupujących euro.

EURUSD H4, magic S/R zones for EURUSD

Eurodolar po dotarciu w piątek do wsparcia wyznaczonego wcześniej przez ekspansję 161,8% fali pierwszej bądź też fali "a" zaczął zawracać.
Dodatkowo została przełamana wcześniejsza strefa podaży w średnim horyzoncie (supply breakout) czego rezultatem był gwałtowny ruch wzrostowy. Świadczy to o fakcie pochłonięcia przez rynek dość dużej ilości zleceń oczekujących właśnie w tej strefie.

 Aktualnie rynek zatrzymał się przy kolejnej wcześniej wyznaczonej strefie, a silne wsparcie wypada pod 1,2730 (strefa popytu).

EURUSD m30, magic S/R zones for EURUSD

Czasem wystarczy tylko fragment wykresu do tego, aby móc podjąć decyzję o zawarciu transakcji. Dziś mieliśmy trójfalowy spadek na nowe minima EURUSD. W związku z tym takie zachowanie ceny może być oznaczone jako część większej korekty "abc". Fala "c" miała prawie 161,8% długości fali "a".

Dodatkowo przy dołku wspominałem w FX News o możliwym zjawisku czyszczenia stop lossów pod 1,2680. Dzięki temu w dołku pojawił się duży popyt na euro po czym została otwarta pozycja długa. Przestrzeń do wzrostów jednak nie była zbyt duża ponieważ wyznaczone wcześniej strefy podaży wciąż są aktualne. Tam też pozycja została konserwatywnie zamknięta.

magic S/R zones for EURUSD

Ostatnie chwile na EURUSD są dość ciekawe. Już wcześniej mówiło się o stop lossach pod 1.2680, o czym pisałem w "FX News". Rynek chwycił je tuż pod poprzednią strefą popytu i od razu zaczął rosnąć. To natomiast sugeruje klasyczne zachowanie "dużych graczy" opisane tutaj.

magic S/R zones for EURUSD

Notowania EURUSD pozostają pomiędzy wyznaczonymi wczoraj strefami popytu i podaży.

magic S/R zones for EURUSD

Strefa popytu (intraday) zdołała ponownie powstrzymać gwałtowne spadki na EURUSD.

EURUSD m30

Łącząc Teorię Elliotta wraz z analizą popytu i podaży można otrzymać całkiem kompletny obraz. Dziś po pojawieniu się popytu w okolicach 1,2700 rynek przetestował tę strefę skąd nastąpiło kolejne wzrostowe odbicie. Stąd też zagranie na potencjalną korektę na fali "c" po fali "b".

magic S/R zones for EURUSD

Wyznaczona rano strefa popytu jest wciąż broniona.

EURUSD H4

magic S/R zones for EURUSD

W skali intraday pojawił się duży popyt na euro w okolicach 1,2700.

magic S/R zones for EURUSD

Wieści płynące z Grecji doprowadziły do kapitulacji popytu i jego przełamania. Jak widać na wcześniej załączonych obrazkach stref podaży jest zdecydowanie więcej i jak na razie ciężko jest je przełamać.

magic S/R zones for EURUSD, EURUSD m30

Podobnie jak wczoraj notowania pary EURUSD utknęły pomiędzy strefami wsparcia i oporu (popytu i podaży).

Natomiast od strony oznaczeń TFE oraz klasycznej AT po odwróconej formacji RGR możemy mieć już wzrostową piątkę.

magic S/R zones for EURUSD

 

Jeszcze w nocy kupujący, którzy szukali pozycji długich przetestowali podaż. Jak się okazało grających na spadki nie było, a więc łatwiej można było podciągnąć kurs nad strefę. Pozycje długie jak się okazuje są już zamykane przy pierwszej strefie podaży wyznaczonej wcześniej. Kolejna strefa "intraday" jest nieznacznie wyżej.

magic S/R zones for EURUSD

Popytowi tylko przez chwilę udało się utrzymać kurs we wspomnianej strefie. Kapitulacja kupujących przyspieszyła ruch spadkowy. Obecnie stref podaży intraday natworzyła się bardzo wiele, co jest naturalne w takim trendzie.
W średnim terminie (obrazek po lewo) przestrzeni jest nieco więcej.

magic S/R zones for EURUSD

Na tę chwilę na wykresie m5 wyraźnie widać jak EUIRUSD utknął pomiędzy wyznaczonymi wcześniej strefami podaży i popytu.

magic S/R zones for EURUSD

Stref popytu należałoby szukać wiele miesięcy wstecz, stąd też na razie skupimy się na strefach podaży, które są dość czytelne i wystąpiły w ostatnim czasie.
Powyżej strefy intraday.

Drobne zmiany

Ponieważ od dłuższego czasu korzystam z dwóch technik dotyczących EURUSD zamieściłem u góry Bloga dwa szybkie skróty, w celu ułatwienia nawigacji po najczęściej dodawanych postach.
Pierwszy do analiz na podstawie Teorii Elliotta, a drugi do analiz dotyczących popytu i podaż (supply and demand, czyli magic S/R).

magic S/R zones for EURUSD

Wczorajsza strefa nie została przebita. Obecnie rynek już "uklepał" istotne wsparcie zaznaczone na zielono. Ponownie po przekroczeniu niebieskiej strefy wciąż rynek będzie miał szansę na dotarcie do stref zaznaczonych na czerwono.

magic S/R zones for EURUSD

Rynek znajduje się w dość kluczowym miejscu. Wyjście nad niebieską strefę może prowadzić do zdecydowanych wzrostów. Od dołu jak na razie brak istotnych wsparć.

Wyprzedanie na EURUSD

 Jeśli ktoś zastanawia się dlaczego mimo przełamywania poziomu 1,3000 notowania pary EURUSD mocno nie spadają, to warto zwrócić uwagę na ilość pozycji długich i krótkich na tym rynku (czerwona linia).
Tzw. "net longi" pokazują, iż obecnie pozycje krótkie zdecydowanie przeważają co oznacza, że jest coraz mniej przestrzeni do otwierania nowych shortów.

To natomiast zwiększa ryzyko realizacji zysków oraz korekcyjnego odbicia na EURUSD. Dopiero, gdy część pozycji krótkich zostanie zredukowana można by oczekiwać kolejnego ich otwierania na niższych poziomach.

Dane tygodniowe od kwietnia 2011r.

EURUSD m30

Wczoraj wieczorem zagrałem jeszcze jedną pozycję krótką. Po silnym spadku, o którym pisałem wcześniej wystąpiła bardzo czytelna korekta prosta "abc" z równością fal.

To dało okazję do precyzyjnego wejścia na kontynuację spadków w okolice wsparcia.

EURUSD m15

Tak jak pisałem w FX News strefa 1.3275 - 1.3300 była silnym oporem i została wybroniona. 

Rynek tuż przed danymi z godziny 16:00 zakończył strukturę pięciofalowego wzrostu. Od strony technicznej było to sygnałem dla grających na krótko dzięki czemu udało się złapać dość duży ruch w stosunkowo krótkim czasie.

EURUSD H1

Po opisywanej wczoraj korekcie pędzącej powstał kolejny impuls wzrostowy. Jednakże tak gwałtowne cofnięcie na fali trzeciej sugerowało, iż to sprzedający euro wciąż będą mieli przewagę i z tego miejsca została otwarta pozycje krótka.

Rynek później zakończył całą strukturę impulsu z załamaną falą piątą co od strony technicznej przyspieszyło spadki.

Pozycja została konserwatywnie zamknięta przy początku całej korekty w okolicy dołka fali "A".

EURUSD H1

Najciekawszą z ostatnio przeprowadzonych transakcji była dzisiejsza pozycja krótka. Jeszcze rano rynek eurodolara wyszedł na nowe szczyty tworząc trójfalowy ruch wzrostowy.

Pierwsze cofnięcie zostało uznane za początek fali "C" po trójfalowej fali "B" w potencjalnej korekcie pędzącej lub nieregularnej.

Transakcja zamknięta w okolicach równości względem fali "A" gdzie rynek zaczął się konsolidować.

EURUSD m30

Dziś zagranie na powrót po korekcie pędzącej (przynajmniej tak to wyglądało w momencie zawierania transakcji). Natomiast dzięki konserwatywnemu podejściu zysk został szybko zrealizowany przy szczycie potencjalnej podfali "c", gdyż jest on statystycznie najczęściej testowany.

Wyjazd

Z powodu wyjazdu do dnia 23.04.12 wpisy na Blogu nie ukażą się.
Udanych transakcji :)

EURUSD m15

Dzisiejsze wejście nieco spóźnione, ale zarazem pokazuje, iż nie trzeba kupować tanio i sprzedawać drogo - wystarczy kupić drogo i sprzedać jeszcze drożej :).

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wszystkim czytelnikom Bloga życzę smacznego jajka i mokrego dyngusa!

EURUSD H4

Po zamknięciu pozycji długich pojawiła się okazja do zagrania na spadki zgodnie z przedstawionymi wcześniej oznaczeniami. Dzięki temu udało się jeszcze zgarnąć cześć potencjalnej fali piątej.

EURUSD H4

Wczoraj/dziś miało miejsce niebezpieczne zagranie na łapanie końca fali trzeciej, aby zagrać na korektę na fali czwartej. Dla rynku kluczowym wczoraj było zrealizowanie podwójnego szczytu oraz wsparcie przy poziomie 1,3100. To właśnie w tym miejscu inwestorzy zaczęli realizować zyski z pozycji krótkich co doprowadziło do obserwowanej korekty wzrostowej.

Transakcja została zamknięta przy pierwszym statystycznie najczęściej testowanym poziomie przez fale czwarte, czyli zniesieniu 23,6% fali trzeciej.

EURUSD m30

Dzisiejsze zagranie było dość intuicyjne. Rynek po raz kolejny nie mógł pokonać strefy 1,3370 - 1,3400 oraz dodatkowo wyrysował trzy fale wzrostowe co dość jasno wskazywało na fakt wystąpienia fali "B".
Stąd też pierwsze cofnięcie kursu mogło oznaczać powstawanie fali "C". Jak się później okazało takie założenie było słuszne.

Dobrze jest być dużym, czyli jak "oni" to robią

Ten wpis zobrazuje mechanikę rynku oraz przedstawi w jaki sposób pozycjonują się duzi gracze.

Na początku należy sobie wyjaśnić jaki jest mechanizm działania zleceń oczekujących (w tym wypadku stop lossów). Mówimy tutaj o konkretnym przypadku z 29 marca z okolic godziny 14:30.

Już wcześniej mówiło się o dużych zleceniach stop loss dla pozycji długich pod poziomem 1,3270 (o czym również pisałem w FX News).

Czym są tak na prawdę zlecenia stop loss dla pozycji długich? Niczym innym jak zleceniami sprzedaży z określonym limitem aktywacji. Oznacza to, iż w momencie zejścia kursu do określonego poziomu zostaną one uruchomione, jednakże ich wielkość nie pozwoli na zrealizowanie dokładnie co do pipsa, a więc będą realizowane dalej po pierwszej cenie rynkowej (w tym wypadku niższej) szukając zleceń kupna.

Dla dużego gracza, który wie gdzie tego typu zlecenia stop loss są skumulowane jest to idealna okazja do zajęcia na prawdę dużej pozycji w bardzo wąskim korytarzu cenowym. W przeciwnym razie musiałby realizować swoje zlecenia stopniowo po coraz mniej korzystnym kursie.
Duży gracz wystarczy, że wystawi koszyk zleceń kupna o wartości większej niż zlecenia stop loss tuż pod nimi po czym lekko strąci kurs doprowadzając do ich aktywacji. To spowoduje opisaną wcześniej lawinę zleceń sprzedaży szukających zleceń kupna, a że koszyk został wystawiony już wcześniej wszystkie zlecenia pokryją się i dzięki temu nasz duży gracz wchłonie podaż, automatycznie otwierając ogromną ilość pozycji długich.
Wszystko to działo się jeszcze przed publikacją danych, a więc same dane można zinterpretować tylko jako pretekst dla wspomnianego mechanizmu rynkowego.

Tak to mniej więcej wyglądało w czwartek 29 marca, a co działo się później to już każdy widział :).

W ostatnim czasie...

Początek marca i dość chaotyczne zachowanie pary EURUSD doprowadziło do drobnej korekty i trendu bocznego na pozycji "Balance" po wcześniejszym rajdzie w górę.

Jak pokazuje dalsza część wykresu, wystarczyło dalej konsekwentnie robić swoje, aby powrócić do systematycznych zysków.

Wniosek z tego prosty: bądźmy konsekwentni ;-).

EURUSD m15

Kontynuując wczorajszy wpis rynek wyrysował zakładaną falę 2/B oraz 3/C.

EURUSD m15

Po dość męczącej konsolidacji dziś powstała pięciofalowa struktura wzrostowa prawdopodobnie z załamaną falą piątą. Pozycja krótka została otwarta po jej zakończeniu na falę 1/A. Obecnie zatem powinna tworzyć się dopiero fala 2/B, a fala 3/C może się dopiero pojawić.

Jak będzie - zobaczymy - teraz tylko pozostaje zarządzać pozycją ;).

EURUSD m15

Ponieważ zmieniła się sytuacja rynkowa oznaczenia także zostały zmienione w stosunku do sytuacji porannej. Dość czytelna formacja "V" wkomponowała się w scenariusz z zakończoną korektą "ABC", gdyż tylko fala "C" może mieć podobną siłę co impuls w przeciwną stronę.
Dzięki temu po pierwszej korekcie została otwarta pozycja długa, która miała całkiem dobry stosunek zysku do ryzyka.

EURUSD m15

W tym wpisie o tym, że warto ponawiać pozycję.

Pierwsza transakcja otwarta na rzekomą falę 3/C, jednakże nie spodziewałem się tworzenia dodatkowych podfal stąd też przed danymi z Niemiec SL przesunięty na BE.
Natomiast gdy sytuacja na wykresie stała się bardziej czytelna została ponowiona pozycja krótka tym razem na podfalę trzecią w fali 3/C zakończona na TP.